受供需失衡影響，又逢美元升值預期刺激，鐵礦石價格屢屢暴跌，這使得包括礦山及鋼廠在內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)上下游，均出現(xiàn)較大經(jīng)營風險。至去年11月底，某資訊機構(gòu)調(diào)查的全國163家鋼企中，虧損企業(yè)超過90%，幾乎是全行業(yè)所有企業(yè)都出現(xiàn)虧損。虧損面在擴大，虧損幅度在加大。
礦山日子也不好過。以全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷為例，其正面臨十年來首次虧損。淡水河谷發(fā)布的第三季度財報顯示，三季度凈虧損21.17億美元，而上季度則實現(xiàn)凈收入16.75億美元，同比擴大47%。而這也是十年來的首次虧損。
上述財報稱，相差的37.92億美元，主要原因在于本季度雷亞爾對美元匯率下跌了28%，而上季度該匯率則上漲了3%。業(yè)內(nèi)人士分析稱，除其本幣貶值外，淡水河谷出現(xiàn)巨額虧損與鐵礦石價格同比大跌關(guān)聯(lián)度高，但其仍然逆市增產(chǎn)。
無獨有偶。中國最大的鋼鐵上市公司——寶鋼股份也在三季報中錄虧。寶鋼股份的三季報顯示，三季度銷售收入414.21億元，同比下降9.94%，凈利為-9.20億元，同比下降149.59%。在業(yè)績下滑背景下，寶鋼股份開始“節(jié)衣縮食”度過艱難時刻，其中包括調(diào)降員工薪酬。
整體來看，去年前三季度，中國大中型鋼鐵企業(yè)主業(yè)虧損加大，虧損額從一季度的110.53億元和上半年的216.8億元，擴大到前三季度的552.71億元。
河北敬業(yè)鋼鐵一位相關(guān)負責人對記者表示，鋼鐵企業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，肩負著沉重的社會責任，當前宏觀經(jīng)濟增速下滑，鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品持續(xù)價格下跌，今年以來鋼材價格跌逾30%，已經(jīng)不如白菜的價格了，噸鋼虧損成為常態(tài)。而鐵礦石的價格走勢多次背離，相比鋼材，價格下跌幅度緩慢，鋼企的日子越來越難熬。
在此背景下，不少國內(nèi)鋼企結(jié)合自身的購銷情況，大膽進行套期保值探索，取得了較好的經(jīng)濟效益和風險管理效果。據(jù)了解，除了沙鋼、南鋼、日照鋼鐵等一些在期貨市場具有豐富經(jīng)驗的鋼企之外，目前國豐鋼鐵、敬業(yè)鋼鐵、萊蕪鋼鐵、中天鋼鐵等都設(shè)立了期貨管理部門，逐步涉足期貨市場。
“鐵礦石及鋼材的價格波動太大了，鋼企必須要對價格進行風險管理�！眹S鋼鐵采購部期貨業(yè)務處處長周耀臣對記者表示。據(jù)了解，國豐鋼鐵每年的鐵礦石進口量上千萬噸，鐵礦石價格波動對利潤影響非常明顯。鐵礦石期貨上市后，公司高層開始探索套期保值之路。
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